全球房地产收入基金宣布6月份公布

2019-06-12 16:08:33
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IGR目前的年化分配率为8.1%,基于2019年6月6日收盘价7.39美元和6.9%,基于截至同日的收盘资产净值8.67美元。

基金的月度分配由其董事会制定。鉴于其净投资收益,已实现和未实现收益以及其他预计未实现的净增值或收入,董事会每季度审查基金的分配情况。该基金致力于建立一个月度分配水平,在一年中,该分配将有助于分配一笔近似于该基金年内净投资收益和净实现资本收益的金额。

CBRE Clarion全球房地产收益基金是一只封闭式基金,在纽约证券交易所上市交易,主要投资于房地产证券。控股权可能会有所变化。过去的表现并不能保证将来的结果。

在本财政年度(2019年1月1日至2019年6月30日),基金已经制定或宣布每月六次定期发行六(6)份定期发行。截至目前的当月和财政年度的分配来源估计如下:

本通知中报告的分配仅为估算值,不用于税务报告目的。实际拨款将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,并且在年底之前不会最终确定。此外,为报税目的向股东报告的分配也将反映适用税收法规要求的调整。其中一些税收调整很重要,报告给您的税务报告金额可能与本通知中提供的金额大不相同。股东将在日历年度出示1099-DIV表格,表明如何报告联邦所得税目录的基金分配情况。

上述估计分配基于基金每年迄今为止的净投资收益,资本收益和资本回报的月度计算。基金的投资收益主要包括从房地产投资信托基金(REITs)及其投资的其他公司收到的分配。“净投资收益”是指基金的投资收入被支出抵消,其中包括支付给投资顾问和其他服务提供者的费用。“净已实现资本收益”是指基金在年初至今期间购买和出售投资证券所实现的资本收益和损失的汇总。

短期资本收益是指出售基金持有的证券不到一年所产生的收益。长期资本收益是指出售基金持有一年或一年以上的证券所产生的收益。净已实现资本收益的金额也被前几年实现的资本损失抵消。对投资净收入的调整是根据基金收到的分配特征作出的。基金从房地产投资信托基金收到的部分分配将由房地产投资信托基金作为资本收益或资本回报来表征。

由于房地产投资信托基金经常对其分配进行重新分类,因此基金在收到这些分配时并不知道这些分配的最终特征,因此基金会根据历史信息估算该字符。基金的净投资收益以房地产投资信托基金为资本收益和资本回报的特征减少。以房地产投资信托基金为资本收益为特征的金额被添加到基金的净已实现资本收益中。以房地产投资信托为特征的资本回报金额由基金分类。

基金估计其分配的净额超过其净投资收益和净实现资本收益;因此,您的部分分配可能是资本回报。例如,当您投资于基金的部分或全部资金退还给您时,可能会出现资本回报。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩,不应与“收益率”或“收入”相混淆。

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